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    鸭脖官网科技(集團)股份有限公司 2021年第三季度報告
    發佈時間:2021-11-01     |     點擊量:

     

    代碼:601777                                                 簡稱:鸭脖官网科技

     

     

    鸭脖官网科技(集團)股份有限公司

    2021年第三季度報告

     

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     

    重要內容提示:

    公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,並承擔個別和連帶的法律責任。

     

    公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)保證季度報告中財務報表信息的真實、準確、完整。

     

    第三季度財務報表是否經審計

     

    一、     主要財務數據

    (一)主要會計數據和財務指標

    單位:   幣種: 人民幣

    項目

    本報告期

    本報告期比上年同期增減變動幅度(%)

    年初至報告期末

    年初至報告期末比上年同期增減變動幅度(%)

    營業收入

    823,809,285.09

    -19.42

    2,559,384,991.92

    -1.79

    歸屬於上市公司股東的淨利潤

    12,236,927.71

    不適用

    49,636,106.88

    不適用

    歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤

    47,496,407.93

    不適用

    72,334,358.67

    不適用

    經營活動產生的現金流量淨額

    不適用

    不適用

    971,489,845.19

    561.96

    基本每股收益(元/股)

    0.0027

    不適用

    0.0110

    不適用

    稀釋每股收益(元/股)

    0.0027

    不適用

    0.0110

    不適用

    加權平均淨資產收益率%

    0.12

    不適用

    0.49

    不適用

     

    本報告期末

    上年度末

    本報告期末比上年度末增減變動幅度(%)

    總資產

    17,816,879,024.16

    17,940,503,453.10

    -0.69

    歸屬於上市公司股東的所有者權益

    10,126,146,456.90

    10,075,401,049.68

    0.50

    :“本報告期”指本季度初至本季度末3個月期間,下同。

    (二)非經常性損益項目和金額

    單位:   幣種: 人民幣

    項目

    本報告期金額

    年初至報告期末金額

    非流動性資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分)

    -20,675,619.06

    -19,823,230.77

    越權審批,或無正式批准文件,或偶發性的稅收返還、減免

     

     

    計入當期損益的政府補助(與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外)

    2,235,993.35

    4,257,189.81

    計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費

     

     

    企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益

     

     

    非貨幣性資產交換損益

     

     

    委託他人投資或管理資產的損益

     

     

    因不可抗力因素,如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備

     

     

    債務重組損益

    -17,374,605.68

    -7,535,478.85

    企業重組費用,如安置職工的支出、整合費用等

     

     

    交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益

     

     

    同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益

     

     

    與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益

     

     

    除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益

    38,783.01

    220,423.93

    單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回

     

     

    對外委託貸款取得的損益

     

     

    採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益

     

     

    根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響

     

     

    受託經營取得的託管費收入

     

     

    除上述各項之外的其他營業外收入和支出

    793,322.77

    1,104,214.72

    其他符合非經常性損益定義的損益項目

     

     

    減:所得稅影響額

    159,913.00

    545,845.03

    少數股東權益影響額(稅後)

    117,441.61

    375,525.60

    合計

    -35,259,480.22

    -22,698,251.79

     

     

    將《公開發行的公司信息披露解釋性公告第1——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

     

    (三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

    項目名稱

    變動比例(%

    主要原因

    歸屬於上市公司股東的淨利潤(年初至報告期末)

    不適用

    年初至報告期歸屬於上市公司股東的淨利潤較上年同期增加。本年度因公司業務結構調整及破產重整完成,有息負債大幅減少,信用減值損失、資產減值損失、資產處置損失及財務費用均大幅降低。

    歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤(年初至報告期末)

    不適用

    年初至報告期歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤較上年同期增加主要系淨利潤增加。

    經營活動產生的現金流量淨額(年初至報告期末)

    561.96

    主要系本期收回前期轉出的管理人賬戶資金。

    基本每股收益(元/股)(年初至報告期末)

    不適用

    年初至報告期末淨利潤水平增長導致基本每股收益增加。

    稀釋每股收益(元/股)(年初至報告期末)

    不適用

    年初至報告期末淨利潤水平增長導致稀釋每股收益增加。

    加權平均淨資產收益率(年初至報告期末)

    不適用

    年初至報告期末淨利潤水平增長導致加權平均淨資產收益率增加。

    歸屬於上市公司股東的淨利潤(本報告期)

    不適用

    本報告期歸屬於上市公司股東的淨利潤較上年同期增加。因公司業務結構調整及破產重整完成,有息負債大幅減少,信用減值損失和財務費用大幅降低。

    歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤(本報告期)

    不適用

    本報告期歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤較上年同期增加主要系淨利潤增加。

    基本每股收益(元/股)(本報告期)

    不適用

    本報告期淨利潤水平增長導致基本每股收益增加。

    稀釋每股收益(元/股)(本報告期)

    不適用

    本報告期淨利潤水平增長導致稀釋每股收益增加。

    加權平均淨資產收益率(本報告期)

    不適用

    本報告期淨利潤水平增長導致加權平均淨資產收益率增加。

     

     

    二、     股東信息

     

    (一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

    單位:

    報告期末普通股股東總數

    45,680

    報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)

    0

    10名股東持股情況

    股東名稱

    股東性質

    持股數量

    持股比例(%)

    持有有限售條件股份數量

    質押、標記或凍結情況

    股份狀態

    數量

    重慶滿江紅股權投資基金合夥企業(有限合夥)

    其他

    1,349,550,000

    29.99

    1,349,550,000

    0

    重慶江河匯企業管理有限責任公司

    境內非國有法人

    900,000,000

    20.00

    900,000,000

    0

    重慶鸭脖官网控股有限公司

    境內非國有法人

    618,542,656

    13.75

    0

    凍結

    615,772,656

    鸭脖官网實業(集團)股份有限公司破產企業財產處置專用賬戶

    其他

    338,581,008

    7.52

    0

    0

    中國農業銀行股份有限公司重慶市分行

    其他

    71,094,499

    1.58

    0

    0

    建信金融資產投資有限公司

    國有法人

    50,742,196

    1.13

    0

    0

    上海浦東發展銀行股份有限公司重慶分行

    其他

    50,133,194

    1.11

    0

    0

    浙商銀行股份有限公司重慶分行

    其他

    33,230,173

    0.74

    0

    0

    平安銀行股份有限公司

    境內非國有法人

    30,948,646

    0.69

    0

    0

    渤海銀行股份有限公司重慶分行

    其他

    25,204,108

    0.56

    0

    0

    10名無限售條件股東持股情況

    股東名稱

    持有無限售條件流通股的數量

    股份種類及數量

    股份種類

    數量

    重慶鸭脖官网控股有限公司

    618,542,656

    人民幣普通股

    618,542,656

    鸭脖官网實業(集團)股份有限公司破產企業財產處置專用賬戶

    338,581,008

    人民幣普通股

    338,581,008

    中國農業銀行股份有限公司重慶市分行

    71,094,499

    人民幣普通股

    71,094,499

    建信金融資產投資有限公司

    50,742,196

    人民幣普通股

    50,742,196

    上海浦東發展銀行股份有限公司重慶分行

    50,133,194

    人民幣普通股

    50,133,194

    浙商銀行股份有限公司重慶分行

    33,230,173

    人民幣普通股

    33,230,173

    平安銀行股份有限公司

    30,948,646

    人民幣普通股

    30,948,646

    渤海銀行股份有限公司重慶分行

    25,204,108

    人民幣普通股

    25,204,108

    四川天府銀行股份有限公司成都錦江支行

    24,265,105

    人民幣普通股

    24,265,105

    重慶匯洋控股有限公司

    20,599,865

    人民幣普通股

    20,599,865

    上述股東關聯關係或一致行動的說明

    上述股東中重慶滿江紅股權投資基金合夥企業(有限合夥)與重慶江河匯企業管理有限責任公司之間存在關聯關係。除此以外,公司未知上述股東之間是否存在關聯關係或屬於《上市公司持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。

    10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明(如有)

    重慶鸭脖官网控股有限公司通過普通賬戶持有615,772,657股,通過信用賬戶持有2,769,999股,合計持有618,542,656股。

                           

     

    三、     其他提醒事項

    需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

     

     

    四、     季度財務報表

    (一)審計意見類型

     

    (二)財務報表

    合併資產負債表

    2021930

    編制單位:鸭脖官网科技(集團)股份有限公司

     

    單位:   幣種: 人民幣  審計類型: 未經審計

    項目

    2021930

    20201231

    流動資產:

    貨幣資金

    2,928,513,021.77

    2,461,656,800.20

    結算備付金

     

     

    拆出資金

     

     

    交易性金融資產

     

     

    衍生金融資產

     

     

    應收票據

    16,985,098.90

    113,288,373.10

    應收賬款

    592,996,192.78

    529,884,850.93

    應收款項融資

     

     

    預付款項

    48,278,536.54

    53,380,257.46

    應收保費

     

     

    應收分保賬款

     

     

    應收分保合同準備金

     

     

    其他應收款

    367,482,293.17

    1,062,246,467.49

    其中:應收利息

    686,425.98

    29,294.46

    應收股利

    99,858,043.12

    51,530,323.48

    買入返售金融資產

     

     

    存貨

    2,830,115,384.46

    2,694,606,918.34

    合同資產

     

     

    持有待售資產

     

     

    一年內到期的非流動資產

     

     

    其他流動資產

    430,412,220.88

    462,839,597.15

    流動資產合計

    7,214,782,748.50

    7,377,903,264.67

    非流動資產:

    發放貸款和墊款

     

     

    債權投資

     

     

    其他債權投資

     

     

    長期應收款

     

     

    長期股權投資

    4,165,092,326.42

    3,970,036,292.72

    其他權益工具投資

    6,206,735.86

    6,106,735.86

    其他非流動金融資產

     

     

    投資性房地產

    2,655,143,686.50

    2,655,143,686.50

    固定資產

    1,952,989,047.19

    2,092,062,609.50

    在建工程

    46,571,616.16

    35,996,361.91

    生產性生物資產

     

     

    油氣資產

     

     

    使用權資產

     

     

    無形資產

    535,189,407.70

    550,178,763.98

    開發支出

    54,238,775.95

    53,571,352.45

    商譽

    319,273,772.27

    319,273,772.27

    長期待攤費用

    673,841.09

    3,133,097.35

    遞延所得稅資產

    866,717,066.52

    877,097,515.89

    其他非流動資產

     

     

    非流動資產合計

    10,602,096,275.66

    10,562,600,188.43

    資產總計

    17,816,879,024.16

    17,940,503,453.10

    流動負債:

    短期借款

    28,000,000.00

    37,900,000.00

    向中央銀行借款

     

     

    拆入資金

     

     

    交易性金融負債

     

     

    衍生金融負債

     

     

    應付票據

    193,500,000.00

    79,134,886.07

    應付賬款

    820,837,130.23

    753,843,063.96

    預收款項

    17,712,683.67

    25,196,265.73

    合同負債

    667,983,350.80

    428,310,151.38

    賣出回購金融資產款

     

     

    吸收存款及同業存放

     

     

    代理買賣款

     

     

    代理承銷款

     

     

    應付職工薪酬

    8,964,416.55

    34,568,178.93

    應交稅費

    27,188,061.06

    22,865,676.45

    其他應付款

    608,977,722.07

    793,036,009.63

    其中:應付利息

     

     

    應付股利

     

     

    應付手續費及佣金

     

     

    應付分保賬款

     

     

    持有待售負債

     

     

    一年內到期的非流動負債

    173,715,000.00

    181,069,100.00

    其他流動負債

    53,114,289.47

    30,136,924.15

    流動負債合計

    2,599,992,653.85

    2,386,060,256.30

    非流動負債:

    保險合同準備金

     

     

    長期借款

    3,292,980,744.00

    3,651,766,697.66

    應付債券

     

     

    其中:優先股

     

     

    永續債

     

     

    租賃負債

     

     

    長期應付款

     

     

    長期應付職工薪酬

     

     

    預計負債

    65,753,517.87

    65,880,833.46

    遞延收益

    2,640,712.19

    3,515,990.78

    遞延所得稅負債

    641,242,174.90

    621,330,844.82

    其他非流動負債

     

     

    非流動負債合計

    4,002,617,148.96

    4,342,494,366.72

    負債合計

    6,602,609,802.81

    6,728,554,623.02

    所有者權益(或股東權益):

    實收資本(或股本)

    4,500,000,000.00

    4,521,013,100.00

    其他權益工具

     

     

    其中:優先股

     

     

    永續債

     

     

    資本公積

    8,544,892,508.01

    8,647,221,763.25

    減:庫存股

    134,147,547.00

    250,597,854.00

    其他綜合收益

    -201,051,670.84

    -224,803,019.42

    專項儲備

     

     

    盈餘公積

    426,993,753.64

    426,993,753.64

    一般風險準備

     

     

    未分配利潤

    -3,010,540,586.91

    -3,044,426,693.79

    歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計

    10,126,146,456.90

    10,075,401,049.68

    少數股東權益

    1,088,122,764.45

    1,136,547,780.40

    所有者權益(或股東權益)合計

    11,214,269,221.35

    11,211,948,830.08

    負債和所有者權益(或股東權益)總計

    17,816,879,024.16

    17,940,503,453.10

     

    公司負責人:徐志豪        主管會計工作負責人:葉長春        會計機構負責人:張琳斌

     

     

     

     

     

     

     

    合併利潤表

    202119

    編制單位:鸭脖官网科技(集團)股份有限公司

    單位:   幣種: 人民幣  審計類型: 未經審計

    項目

    2021年前三季度1-9月)

    2020年前三季度(1-9月)

    一、營業總收入

    2,559,384,991.92

    2,605,937,205.03

    其中:營業收入

    2,559,384,991.92

    2,605,937,205.03

    利息收入

     

     

    已賺保費

     

     

    手續費及佣金收入

     

     

    二、營業總成本

    2,803,830,329.33

    3,669,774,439.40

    其中:營業成本

    2,186,850,127.97

    2,279,939,155.31

    利息支出

     

     

    手續費及佣金支出

     

     

    退保金

     

     

    賠付支出淨額

     

     

    提取保險責任準備金淨額

     

     

    保單紅利支出

     

     

    分保費用

     

     

    稅金及附加

    25,401,325.52

    16,008,610.17

    銷售費用

    129,771,527.83

    188,657,916.45

    管理費用

    309,813,675.15

    359,368,753.48

    研發費用

    47,978,187.01

    56,702,825.28

    財務費用

    104,015,485.85

    769,097,178.71

    其中:利息費用

    124,423,870.46

    686,902,518.28

    利息收入

    -47,477,843.60

    -6,855,906.19

    加:其他收益

    4,257,189.81

    14,652,835.37

    投資收益(損失以“-”號填列)

    320,140,566.38

    274,767,095.22

    其中:對聯營企業和合營企業的投資收益

    323,678,172.42

    274,595,409.93

    以攤余成本計量的金融資產終止確認收益

     

     

    匯兌收益(損失以“-”號填列)

     

     

    淨敞口套期收益(損失以“-”號填列)

     

     

    公允價值變動收益(損失以“-”號填列)

     

     

    信用減值損失(損失以“-”號填列)

    22,754,551.72

    -559,619,896.80

    資產減值損失(損失以“-”號填列)

    -14,370,032.69

    -215,069,797.01

    資產處置收益(損失以“-”號填列)

    -22,621,293.96

    -1,135,323,190.96

    三、營業利潤(虧損以“-”號填列)

    65,715,643.85

    -2,684,430,188.55

    加:營業外收入

    2,909,817.73

    7,724,524.09

    減:營業外支出

    2,564,296.39

    774,867,275.85

    四、利潤總額(虧損總額以號填列)

    66,061,165.19

    -3,451,572,940.31

    減:所得稅費用

    34,148,728.60

    246,170.74

    五、淨利潤(淨虧損以號填列)

    31,912,436.59

    -3,451,819,111.05

    (一)按經營持續性分類

    1.持續經營淨利潤(淨虧損以號填列)

    31,912,436.59

    -3,451,819,111.05

    2.終止經營淨利潤(淨虧損以號填列)

     

     

    (二)按所有權歸屬分類

    1.歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以“-”號填列)

    49,636,106.88

    -3,445,095,185.55

    2.少數股東損益(淨虧損以“-”號填列)

    -17,723,670.29

    -6,723,925.50

    六、其他綜合收益的稅後淨額

    23,751,348.58

    -71,135,767.37

    (一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額

    23,751,348.58

    -71,135,767.37

    1.不能重分類進損益的其他綜合收益

    13,387,500.00

    -20,246,363.15

    1)重新計量設定受益計劃變動額

     

     

    2)權益法下不能轉損益的其他綜合收益

     

     

    3)其他權益工具投資公允價值變動

    13,387,500.00

    -20,246,363.15

    4)企業自身信用風險公允價值變動

     

     

    2.將重分類進損益的其他綜合收益

    10,363,848.58

    -50,889,404.22

    1)權益法下可轉損益的其他綜合收益

     

     

    2)其他債權投資公允價值變動

     

     

    3)金融資產重分類計入其他綜合收益的金額

     

     

    4)其他債權投資信用減值準備

     

     

    5)現金流量套期儲備

     

     

    6外幣財務報表折算差額

    10,363,848.58

    -50,889,404.22

    7)其他

     

     

    (二)歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額

     

     

    七、綜合收益總額

    55,663,785.17

    -3,522,954,878.42

    (一)歸屬於母公司所有者的綜合收益總額

    73,387,455.46

    -3,516,230,952.92

    (二)歸屬於少數股東的綜合收益總額

    -17,723,670.29

    -6,723,925.50

    八、每股收益:

    (一)基本每股收益(/)

    0.0110

    -2.6400

    (二)稀釋每股收益(/)

    0.0110

    -2.6400

     

    本期發生同一控制下企業合併的,被合併方在合併前實現的淨利潤為:0, 上期被合併方實現的淨利潤為: 0 元。

    公司負責人:徐志豪        主管會計工作負責人:葉長春        會計機構負責人:張琳斌

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    合併現金流量表

    202119

    編制單位:鸭脖官网科技(集團)股份有限公司

    單位:   幣種: 人民幣  審計類型: 未經審計

    項目

    2021年前三季度

    1-9月)

    2020年前三季度

    1-9月)

    一、經營活動產生的現金流量:

    銷售商品、提供勞務收到的現金

    2,447,858,252.92

    2,306,990,401.06

    客戶存款和同業存放款項淨增加額

     

     

    向中央銀行借款淨增加額

     

     

    向其他金融機構拆入資金淨增加額

     

     

    收到原保險合同保費取得的現金

     

     

    收到再保業務現金淨額

     

     

    保戶儲金及投資款淨增加額

     

     

    收取利息、手續費及佣金的現金

     

     

    拆入資金淨增加額

     

     

    回購業務資金淨增加額

     

     

    代理買賣收到的現金淨額

     

     

    收到的稅費返還

    220,861,163.04

    194,960,250.78

    收到其他與經營活動有關的現金

    952,310,171.21

    2,521,572,145.92

    經營活動現金流入小計

    3,621,029,587.17

    5,023,522,797.76

    購買商品、接受勞務支付的現金

    1,734,429,436.60

    1,873,603,973.02

    客戶貸款及墊款淨增加額

     

     

    存放中央銀行和同業款項淨增加額

     

     

    支付原保險合同賠付款項的現金

     

     

    拆出資金淨增加額

     

     

    支付利息、手續費及佣金的現金

     

     

    支付保單紅利的現金

     

     

    支付給職工及為職工支付的現金

    372,324,293.63

    317,845,587.55

    支付的各項稅費

    87,265,802.20

    24,754,474.39

    支付其他與經營活動有關的現金

    455,520,209.55

    2,660,559,446.19

    經營活動現金流出小計

    2,649,539,741.98

    4,876,763,481.15

    經營活動產生的現金流量淨額

    971,489,845.19

    146,759,316.61

    二、投資活動產生的現金流量:

    收回投資收到的現金

     

     

    取得投資收益收到的現金

    55,558,164.75

    35,034,878.46

    處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

    4,539,426.65

    34,260,509.59

    處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

    70,310,224.22

     

    收到其他與投資活動有關的現金

     

     

    投資活動現金流入小計

    130,407,815.62

    69,295,388.05

    購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

    25,181,682.98

    25,876,269.41

    投資支付的現金

    1,300,000.00

    21,781,756.39

    質押貸款淨增加額

     

     

    取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

    24,279,507.17

     

    支付其他與投資活動有關的現金

     

     

    投資活動現金流出小計

    50,761,190.15

    47,658,025.80

    投資活動產生的現金流量淨額

    79,646,625.47

    21,637,362.25

    三、籌資活動產生的現金流量:

    吸收投資收到的現金

     

     

    其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

     

     

    取得借款收到的現金

     

    915,028,171.05

    收到其他與籌資活動有關的現金

    27,222,626.35

    588,711,958.92

    籌資活動現金流入小計

    27,222,626.35

    1,503,740,129.97

    償還債務支付的現金

    447,231,104.01

    534,452,608.19

    分配股利、利潤或償付利息支付的現金

    50,353,075.89

    21,382,846.39

    其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤

     

     

    支付其他與籌資活動有關的現金

    200,516,103.19

    1,150,618,084.87

    籌資活動現金流出小計

    698,100,283.09

    1,706,453,539.45

    籌資活動產生的現金流量淨額

    -670,877,656.74

    -202,713,409.48

    四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

    -2,953,248.70

    -6,943,161.32

    五、現金及現金等價物淨增加額

    377,305,565.22

    -41,259,891.94

    加:期初現金及現金等價物餘額

    2,323,802,011.82

    292,214,332.29

    六、期末現金及現金等價物餘額

    2,701,107,577.04

    250,954,440.35

     

    公司負責人:徐志豪        主管會計工作負責人:葉長春        會計機構負責人:張琳斌

     

    (三)2021年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

    合併資產負債表

    單位:   幣種: 人民幣

    項目

    20201231

    202111

    調整數

    流動資產:

    貨幣資金

    2,461,656,800.20

    2,461,656,800.20

     

    結算備付金

     

     

     

    拆出資金

     

     

     

    交易性金融資產

     

     

     

    衍生金融資產

     

     

     

    應收票據

    113,288,373.10

    113,288,373.10

     

    應收賬款

    529,884,850.93

    529,884,850.93

     

    應收款項融資

     

     

     

    預付款項

    53,380,257.46

    53,380,257.46

     

    應收保費

     

     

     

    應收分保賬款

     

     

     

    應收分保合同準備金

     

     

     

    其他應收款

    1,062,246,467.49

    1,062,246,467.49

     

    其中:應收利息

    29,294.46

    29,294.46

     

    應收股利

    51,530,323.48

    51,530,323.48

     

    買入返售金融資產

     

     

     

    存貨

    2,694,606,918.34

    2,694,606,918.34

     

    合同資產

     

     

     

    持有待售資產

     

     

     

    一年內到期的非流動資產

     

     

     

    其他流動資產

    462,839,597.15

    462,839,597.15

     

    流動資產合計

    7,377,903,264.67

    7,377,903,264.67

     

    非流動資產:

    發放貸款和墊款

     

     

     

    債權投資

     

     

     

    其他債權投資

     

     

     

    長期應收款

     

     

     

    長期股權投資

    3,970,036,292.72

    3,970,036,292.72

     

    其他權益工具投資

    6,106,735.86

    6,106,735.86

     

    其他非流動金融資產

     

     

     

    投資性房地產

    2,655,143,686.50

    2,655,143,686.50

     

    固定資產

    2,092,062,609.50

    2,092,062,609.50

     

    在建工程

    35,996,361.91

    35,996,361.91

     

    生產性生物資產

     

     

     

    油氣資產

     

     

     

    使用權資產

     

     

     

    無形資產

    550,178,763.98

    550,178,763.98

     

    開發支出

    53,571,352.45

    53,571,352.45

     

    商譽

    319,273,772.27

    319,273,772.27

     

    長期待攤費用

    3,133,097.35

    3,133,097.35

     

    遞延所得稅資產

    877,097,515.89

    877,097,515.89

     

    其他非流動資產

     

     

     

    非流動資產合計

    10,562,600,188.43

    10,562,600,188.43

     

    資產總計

    17,940,503,453.10

    17,940,503,453.10

     

    流動負債:

    短期借款

    37,900,000.00

    37,900,000.00

     

    向中央銀行借款

     

     

     

    拆入資金

     

     

     

    交易性金融負債

     

     

     

    衍生金融負債

     

     

     

    應付票據

    79,134,886.07

    79,134,886.07

     

    應付賬款

    753,843,063.96

    753,843,063.96

     

    預收款項

    25,196,265.73

    25,196,265.73

     

    合同負債

    428,310,151.38

    428,310,151.38

     

    賣出回購金融資產款

     

     

     

    吸收存款及同業存放

     

     

     

    代理買賣款

     

     

     

    代理承銷款

     

     

     

    應付職工薪酬

    34,568,178.93

    34,568,178.93

     

    應交稅費

    22,865,676.45

    22,865,676.45

     

    其他應付款

    793,036,009.63

    793,036,009.63

     

    其中:應付利息

     

     

     

    應付股利

     

     

     

    應付手續費及佣金

     

     

     

    應付分保賬款

     

     

     

    持有待售負債

     

     

     

    一年內到期的非流動負債

    181,069,100.00

    181,069,100.00

     

    其他流動負債

    30,136,924.15

    30,136,924.15

     

    流動負債合計

    2,386,060,256.30

    2,386,060,256.30

     

    非流動負債:

    保險合同準備金

     

     

     

    長期借款

    3,651,766,697.66

    3,651,766,697.66

     

    應付債券

     

     

     

    其中:優先股

     

     

     

    永續債

     

     

     

    租賃負債

     

     

     

    長期應付款

     

     

     

    長期應付職工薪酬

     

     

     

    預計負債

    65,880,833.46

    65,880,833.46

     

    遞延收益

    3,515,990.78

    3,515,990.78

     

    遞延所得稅負債

    621,330,844.82

    621,330,844.82

     

    其他非流動負債

     

     

     

    非流動負債合計

    4,342,494,366.72

    4,342,494,366.72

     

    負債合計

    6,728,554,623.02

    6,728,554,623.02

     

    所有者權益(或股東權益):

    實收資本(或股本)

    4,521,013,100.00

    4,521,013,100.00

     

    其他權益工具

     

     

     

    其中:優先股

     

     

     

    永續債

     

     

     

    資本公積

    8,647,221,763.25

    8,647,221,763.25

     

    減:庫存股

    250,597,854.00

    250,597,854.00

     

    其他綜合收益

    -224,803,019.42

    -224,803,019.42

     

    專項儲備

     

     

     

    盈餘公積

    426,993,753.64

    426,993,753.64

     

    一般風險準備

     

     

     

    未分配利潤

    -3,044,426,693.79

    -3,044,426,693.79

     

    歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計

    10,075,401,049.68

    10,075,401,049.68

     

    少數股東權益

    1,136,547,780.40

    1,136,547,780.40

     

    所有者權益(或股東權益)合計

    11,211,948,830.08

    11,211,948,830.08

     

    負債和所有者權益(或股東權益)總計

    17,940,503,453.10

    17,940,503,453.10

     

     

    各項目調整情況的說明:

     

    特此公告。

     

    鸭脖官网科技(集團)股份有限公司董事會

                                                         2021年10月30

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